Resumen

La estocasticidad y la ambigüedad son dos aspectos de la incertidumbre en problemas económicos. En el caso de las inversiones en activos riesgosos, esta incertidumbre se manifiesta en la incertidumbre de los rendimientos futuros. Por el contrario, la complejidad del fenómeno económico en sí mismo y la ambigüedad inherente en el pensamiento humano y el juicio se caracterizan por límites indistintos. Para un mismo problema, la investigación desde diferentes perspectivas a menudo puede proporcionarnos información más completa y sistemática. Actualmente, el valor esperado del rendimiento o la varianza que representa el riesgo todavía se utiliza como criterio de inversión racional tanto para carteras de una sola etapa como para carteras de múltiples etapas. Sin embargo, en general, a mayor rendimiento esperado de un inversor, mayor riesgo debería asumir. Diferentes inversores tienen diferentes requerimientos de rentabilidad, pero independientemente de su rendimiento esperado, siempre esperan encontrar un conjunto de carteras que maximicen

• Materias:Funciones Flujo de información Estudio de población Modelado de sistemas Modelo de campo
• Subjects:Functions Information flow Population study System modeling Field model
• Palabras claves:Estocasticidad; Ambigüedad; Incertidumbre; Inversiones; Riesgo; Cartera
• Keywords:Stochasticity; Ambiguity; Uncertainty; Investments; Risk; Portfolio