Resumen

Como núcleo de la prevención efectiva de crisis financieras, la predicción de crisis financieras empresariales ha sido el centro de atención tanto de teóricos como de hombres de negocios. Las predicciones de crisis financieras necesitan aplicar una variedad de indicadores financieros y operativos para su análisis. Por lo tanto, en este estudio se establece un nuevo modelo de evaluación basado en programación no lineal, se demuestra la naturaleza del modelo, se proporcionan los pasos detallados de la solución del modelo, y se discuten a fondo la importancia y el algoritmo del modelo. El modelo propuesto puede manejar casos de datos faltantes, y tiene una buena propiedad isotónica y un profundo respaldo teórico. En el análisis empírico para predecir la crisis financiera y a través de la comparación del análisis de datos históricos y de las empresas reales con crisis financieras, encontramos que los resultados están en concordancia con las condiciones financieras reales de las empresas y que el modelo propuesto tiene una buena capacidad predictiva.

• Materias:Ecuaciones diferenciales Ecuaciones integrales Variables independientes Sistemas dinámicos Combinaciones convexas
• Subjects:Differential equations Integral equations Independent variables Dynamic systems Convex combinations
• Palabras claves:Crisis financiera; Predicción; Indicadores; Modelo de evaluación; Análisis empírico; Capacidad predictiva
• Keywords:Financial crisis; Prediction; Indicators; Evaluation model; Empirical analysis; Predictive ability